2023年12月底，陜西煤業(yè)(ye)化(hua)工集團(tuan)有限(xian)責(zé)(ze)任公(gong)司(si)發(fā)(fa)布(bu)《關(guān)于(yu)2023年資(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)管理(li)執(zhí)(zhi)行(xing)情(qing)況(kuang)專(zhuan)項檢(jian)查(cha)的(de)通(tong)知(zhi)》（陜煤(mei)司(si)發(fā)〔2023〕342號），陜化公(gong)司資(zi)金集中(zhong)度(du)96.32%（2023年8月末），被集(ji)團公司(si)表(biao)彰(zhang)為資(zi)金管理(li)優(yōu)(you)秀單位。
近(jin)年(nian)來，資(zi)金(jin)集中(zhong)管(guan)理是發(fā)(fa)展(zhan)的必然(ran)趨勢。陜(shan)化公司(si)積極(ji)配合集(ji)團公司的制(zhi)度(du)要(yao)求(qiu)對(dui)資金集(ji)中(zhong)工作(zuo)主動管理、主動施策(ce)、主動解決，確(que)保(bao)資金(jin)集中管理(li)各(ge)項要(yao)求有效(xiao)執(zhí)行。通過(guo)強(qiang)化(hua)資金(jin)集中(zhong)管(guan)理(li)、加大銀(yin)行(xing)賬(zhang)戶的管(guan)控以(yi)及(ji)定期(qi)開(kai)展資(zi)金檢查(cha)等(deng)舉(ju)措，實(shi)現(xiàn)了資金集(ji)中(zhong)度高、資(zi)金(jin)運作(zuo)收益(yi)高的目標(biāo)(biao)，全(quan)年資(zi)金(jin)集中(zhong)度平(ping)均96.84%。
公(gong)司(si)為進一步提升(sheng)資金管理的主動(dong)性(xing)，強(qiang)化履職盡責(zé)(ze)，有效(xiao)防范化解(jie)資(zi)金風(fēng)險(xian)，在保證(zheng)資(zi)金的(de)合理、合(he)法、合(he)規(guī)使(shi)用(yong)，資(zi)金業(yè)務(wù)規(guī)范(fan)的基礎(chǔ)(chu)上，提(ti)高資(zi)金的(de)計(ji)劃(hua)性(xing)，確保資(zi)金(jin)使用(yong)的合(he)理性(xing)，支(zhi)持資金的(de)流(liu)動需求(qiu)，合(he)理安排資(zi)金結(jié)(jie)構(gòu)，提高資金周轉(zhuǎn)效(xiao)率(lv)，降低財務(wù)風(fēng)(feng)險，降(jiang)低(di)資(zi)金(jin)成本。
后期陜化公司(si)將繼(ji)續(xù)(xu)加強(qiang)資金(jin)協(xié)(xie)同(tong)的(de)管理、資(zi)金(jin)效(xiao)益的管理(li)、資金(jin)時(shi)機的管理(li)、資(zi)金集中(zhong)的管(guan)理及資(zi)金安全(quan)的管理(li)，努(nu)力(li)爭做(zuo)行(xing)業(yè)標(biāo)(biao)桿。(財(cai)務(wù)資產(chǎn)(chan)處? 許強(qiang)強)
